1.为什么分级基金净值可以从1跌到0.5又涨到1又跌很多又涨很多

2.分级基金是如何折算的？

3.基金分级是什么意思?

4.分级基金不同份额的净值之间有什么联系吗？

5.什么是分级基金？

6.分级基金杠杆是怎么算的

为什么分级基金净值可以从1跌到0.5又涨到1又跌很多又涨很多

分级基金价格和净值_基金里面的分级是什么意思

分级基金的A基金是有利率的，但是这个收益给你的不是现金而是份额

分级基金的A基金都有一个约定收益率，如是6.5%的话，

到了每年的定期折算日，基金A也会涨到1.065了（如果没出现不定期折算的话），

折算价格以场外实际净值为准，不是二级市场价格

这时就会把这6.5%以母份额的形式给你，到时你的账户上会多6.5%的母份额

同时必须知道，要单独买卖A,B份额，只能在股市上交易，不开放申购赎回，

单独买卖A,B，要按二级市场价格，场外实际净值只能摆着看

也就是实时交易，有涨有跌，上午下午不一样，

B在二级市场上一般是溢价交易的，交易价格比实际净值要高很多

A是折价交易的交易价格，比实际净值要低一点。不同产品折价率有高有低

场外实际净值有神马用呢，A和B场外净值构成了分级基金母基金净值，

在场外只能买母基金，按当天净值申购或赎回

所以你要完整享受A份额收益，就必须持有母基金，单独买A就只能去股市买了

就有可能买贵，也可能抄到底

分级基金是如何折算的？

分级基金称为不定期折算，又称为“到点折算”，分为向上折算（上折）和向下折算（下折）。

发生向上折算时，A类的上折和定折相同，得到净值超过1元的部分以母基金份额得到的约定收益，B类份额净值超过1元的部分折算为母基金。上折对A类无影响，但会使B类恢复为较高的初始净值杠杆。

设B类下折为B净值≤0.25元，发生向下折算时，下折日B类净值0.242元，A类净值1.036元，母基金净值0.639元。则每1000份净值0.242元的B类，折算为242份净值1元的新的B类；每1000份净值1.036元的A类，折算为242份净值1元的新的A类和1036-242=794份净值1元的新母基金；每1000份净值0.639元的母基金折算为639份净值1元的新母基金。

在接近下折时，原先溢价或折价交易的B类基金的溢价值或折价值会缩小到原来的四分之一。例如原先溢价值0.12元的B类，在净值0.25元发生下折时交易价就为0.28元，溢价值缩小为0.03元。原先折价值0.08元交易的B类，在净值0.25元下折时交易价就为0.23元，折价值缩小为0.02元。原先平价交易的B类，在发生下折时仍旧接近平价。

基金分级是什么意思?

基金分级是什么意思?

分级基金又叫"结构型基金",是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异化基金份额的基金品种.

它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额,并分别给予不同的收益分配.分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值.例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值XA份额占比%+B类子基净值XB份额占比%.如果母基金不进行拆分,其本身是一个普通的基金.

也可以这样解释分级基金分为A类和B类.A类为了满足注重安全的投资客户,B类则为了满足注重收益的投资客户.公司把A类和B类基金按照比例捆绑出售.

约定收益

此类基金是所有基金理财产品中唯一可以在宣传上使用"约定收益率"做宣传的基金.即使是货币型基金,也只能使用过往七天年化收益率,而不能使用"预期收益率""约定收益率"做宣传.有期限的约定收益基金往往受到达不到5万元银行理财门槛又需要高收益的低风险承受能力投资者喜爱.

有分级期限A类基金

此类基金有分级期限,到期A类份额与B类份额终止上市,或者终止分级合并成为LOF基金,或者按净值转换为母基金再次拆分.需要注意的是,虽然新双盈A(000092)、季季添金(550015)、中欧鼎利A(150039)、德邦德信A(150133)等是永续循环存在的,但是他们定期折算是可以按照净值赎回或者按照净值转为母基金赎回,所以也属于有分级期限的约定收益A类基金.

基金分级是什么意思?详细的解释小编在上文中为大家做出了解答,这类知识点对于会计小白来说比较晦涩难懂,只知道其中定义就可,深入的知识大家可以根据自己的需求来选择是否学习,若有其他问题可以继续向小编提问.

分级基金不同份额的净值之间有什么联系吗？

分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值

例如：拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值*A份额占比%+B类子基净值*B份额占比%。如果母基金不进行拆分，其本身是一个普通的基金

什么是分级基金？

什么是分级基金？分级基金又叫“结构型基金”，是指在一个投资组合下，通过对基金预期年化预期收益或净资产的分解，形成两级（或多级）风险预期年化预期收益表现有一定差异化基金份额的基金品种。

分级基金的特点

它的主要特点是将基金产品分为两类或多类份额，并分别给予不同的预期年化预期收益分配。分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值。例如拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值XA份额占比%+B类子基净值XB份额占比%。如果母基金不进行拆分，其本身是一个普通的基金。

分级基金的分类

按投资范围分类，可分为股票分级和债券分级基金，股票分级基金主要投资于股票，又可分为主动管理的和指数型。债券分级基金，又可分为一级和二级债券分级基金。一级债券基金不能在二级市场直接买入股票，但可以打新股。二级债券分级基金可以在二级市场买入不多于20%的股票，因此一级债券分级基金风险低于二级债券分级基金。

按有无到期日分类，可分为有到期日和没有到期日。没有到期日的分级基金，一般每年或者定期进行份额折算以分配预期年化预期收益，或者重新开始一个周期。有到期日的分级基金，到期后一般转化为LOF基金。是否具有到期日，对分级基金的折溢价率具有重要影响。

按是否可以配对转换分类，可分为可以配对转换和不可以配对转换两种。目前，股票型基金分级的主流产品都是可以配对转换的，而债券型分级基金一般不可以配对转换。配对转换对折溢价率也有重大的影响，并且提供了套利可能性。

按投资分类，分级基金在分成股票分级和债券分级后，可以进一步分成进取份额和优先份额，这样就形成四个类别，分别为：股票分级进取、股票分级优先、债券分级进取、债券分级优先。这样的分类有助于投资，因为同一类别的份额常常表现为同涨同跌。

分级基金的运作

分级基金展示了一个对预期年化预期收益和亏损进行再分配的过程。分级基金，通常按照一定的比率，分成2个部分进行操作。一个部分是A类份额（优先份额），风险和预期年化预期收益的预期均较低，优先享受预期年化预期收益分配。另一类是B类份额（进取类份额），风险和预期年化预期收益预期均较高，是次优先享受预期年化预期收益分配。

分级基金杠杆是怎么算的

你好，分级基金中的杠杆一般有三类： 份额杠杆=（A 类份额+B 类份额）/B 类份额 净值杠杆=（母基金净值/B 份额净值）*份额杠杆 价格杠杆=（母基金净值/B 份额价格）*份额杠杆

份额杠杆通常是固定不变的，股票型分级基金一般 A:B 比例为 5:5(B 类 2 倍初始 杠杆)或 4:6（B 类 1.67 倍初始杠杆），债券型 7:3（B 类 3.33 倍杠杆）。

由于交易中，B 份额的价格和净值不断变动，分级基金的净值和价格杠杆也会随之调整，当市场上涨时，B 份额的杠杆减小；当市场下跌时，B 份额的杠杆提升。 杠杆倍数越高、风险越高，同样进攻性就越强。

举个例子，对于一个

A、B 份额配比为 1:1 的分级基金，如果今天 A 份额和 B 份 额的净值都是 1 元，今天 B 的杠杆倍数是 2，如果明天母基金上涨了

1%，A 份额 的净值涨至 1.0001，B 份额的净值涨至 1.1999，此时 B 的杠杆倍数下降到 1.83 倍。